Revue de premier niveau des livrables quotidiens d'administration de fonds pour vos clients — exactitude, contrôles et piste de preuve derrière l'assurance client.
À propos du rôle
Oban Academy est un partenaire d'externalisation de middle office proposant des services d'administration de fonds, de trésorerie d'entreprise, de FP&A et des solutions numériques depuis Maurice, Madagascar et l'Inde. En tant qu'analyste en administration de fonds, vous assurez la première ligne de contrôle des livrables quotidiens pour vos clients attitrés, en vérifiant l'exactitude, en maintenant les contrôles et en construisant la piste de données probantes qui sous-tend l'assurance client.
Responsabilités clés
Comptabilité et contrôle de la qualité des fonds
- Produire des sorties de comptabilité de fonds — VAN, rapprochements, activité du capital et instructions de paiement — selon des normes définies.
- Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des entrées (relevés bancaires, fichiers de courtier/dépositaire, données de transaction) ; consigner les écarts et signaler les éléments hors tolérance.
- Maintenir la liste de contrôle qualité et la piste de la documentation d'audit derrière l'assurance client.
Rapprochement et support des livrables
- Soutenir les appels de fonds, les distributions et les rachats NAV en vérifiant les calculs.
- Assister aux rapprochements de trésorerie et de positions à trois voies, et préparer des projets d'instructions de paiement et des relevés d'investisseurs pour révision.
Données, informations et connaissances clients
- Maintenir les registres clients, transactionnels et légaux exacts, classés et sous contrôle de version.
- Acquérir une connaissance approfondie de vos entités clientes, des structures de fonds et des délais réglementaires, et suggérer des améliorations de processus.
Exigences
- Diplôme en comptabilité, finance, commerce ou une discipline connexe — les étudiants en dernière année et les jeunes diplômés sont encouragés à postuler.
- 0-2 ans d’expérience en administration de fonds, comptabilité ou services financiers (les stages comptent).
- Une progression partielle vers le titre ACCA, ACA ou CFA est un avantage, mais non requis à ce niveau.
- Maîtrise d'Excel, Word et Outlook, et à l'aise avec l'adoption de nouveaux outils numériques et basés sur l'IA.
Ce que nous recherchons
- Le souci du détail — méthodique et précis, avec une tolérance zéro pour les erreurs de données.
- Capacité d'analyse — capable d'interpréter des données financières et de repérer les écarts par rapport aux prévisions.
- Adaptabilité — à l'aise pour travailler aux côtés de processus pilotés par l'IA et de flux de travail évolutifs.
- Propriété — fiable et organisé, gérant votre propre charge de travail selon des échéances quotidiennes.
Pourquoi rejoindre l'Académie d'Oban
- Travail client réel dès le premier jour, sur des mandats de niveau institutionnel.
- Un parcours de développement clair, avec une évolution structurée et du mentorat.
- Exposition aux méthodes de travail basées sur l'IA qui remodèlent le middle-office de la finance.
- Une équipe collaborative, axée sur l'excellence, où votre travail est visible.
- Faisant partie du groupe NiS Africa, livrant depuis Maurice, Madagascar et l'Inde.
