Analyste trésorerie d'entreprise

À propos du rôle

Oban Academy est un partenaire d'externalisation de middle-office proposant des services d'administration de fonds, de trésorerie d'entreprise, de planification et d'analyse financières (FP&A) ainsi que des solutions numériques depuis l'île Maurice, Madagascar et l'Inde. En tant qu’analyste de trésorerie d’entreprise, vous assurez le premier niveau de contrôle des tâches quotidiennes liées à la trésorerie : vous validez les données, vous vérifiez les résultats par rapport aux documents sources et aux procédures du client, et vous signalez les anomalies à transmettre à vos supérieurs. Il s’agit d’un poste opérationnel de niveau débutant ; les pouvoirs de validation, de relation client et de supervision relèvent des niveaux d’analyste senior/superviseur et de responsable.

Responsabilités clés

Surveillance de la trésorerie et des liquidités

• Effectuer le suivi quotidien de la position de trésorerie et du solde bancaire par rapport aux données sources et aux procédures opérationnelles normalisées du client.
• Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des entrées (relevés bancaires, fichiers de paiement, états de rapprochement intersociétés, confirmations de change).
• Identifier les écarts, les ruptures ou les anomalies, les enregistrer et transmettre les éléments hors tolérances à l'Analyste Principal/Superviseur.
• Maintenir la liste de contrôle qualité et la piste de la documentation d'audit derrière l'assurance client.

Prévisions de trésorerie et assistance en matière de paiements

• Appuyer les prévisions de trésorerie à court terme en vérifiant les données saisies et les tableaux annexes.
• Assister dans les rapprochements de comptes bancaires entre les entités clientes, en préparant la documentation justificative pour l'examen.
• Préparez les projets d'instructions de paiement et les demandes de virement bancaire afin qu'ils soient examinés avant leur validation.

Données, informations et connaissances clients

• Maintenir les enregistrements clients, transactions et statutaires exacts, archivés et contrôlés en version dans les systèmes de trésorerie pertinents et la plateforme Oban.
• Mettez à jour les traceurs — mandats bancaires, listes de signataires, journaux de paiement, journaux d'actions — au besoin.
• Acquérir une connaissance approfondie de vos entités clientes, de leurs structures bancaires et des échéances réglementaires, et suggérer des améliorations de processus.

Exigences

• Diplôme en comptabilité, finance, commerce ou une discipline connexe — les étudiants en dernière année et les jeunes diplômés sont encouragés à postuler.
• 0 à 2 ans d'expérience en trésorerie, comptabilité ou services financiers (les stages comptent).
• Une progression partielle vers les qualifications ACCA, ACA, CFA ou ACT est un avantage, mais pas exigée à ce niveau.
• Maîtrise d'Excel, Word et Outlook, et à l'aise avec l'adoption de nouveaux outils numériques et basés sur l'IA.

Ce que nous recherchons

• Le souci du détail — méthodique et précis, avec une tolérance zéro pour les erreurs de données et de paiement.
• Capacité d'analyse — capable d'interpréter des données financières et de repérer les écarts par rapport aux prévisions.
• Adaptabilité — à l'aise pour travailler aux côtés de processus pilotés par l'IA et de flux de travail évolutifs.
• Communication — communication écrite claire et professionnelle pour l'escalade et la documentation.
• Propriété — fiable et organisé, gérant votre propre charge de travail selon des échéances quotidiennes.